TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
23.954.899/0001-87 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Liquidação
- desde 17/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 42.847.988,61
- em 25/09/2026 · 26 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 41.826.690,66
- 25 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 48 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (42.066.258/0001-30)
- Gestores:
- GENIAL GESTÃO LTDA., RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Qualificado
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 17/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 17/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Situação cadastral fora de funcionamento normal · gravidade alta
situação no cadastro da CVM: Em Liquidação, desde 17/06/2025.
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes; DAIR (posições dos RPPS) · última vez em 29/09/2026
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: GENIAL GESTÃO LTDA. (22.119.959/0001-83).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,70369874 | R$ 42.847.988,61 | 26 |
| 08/2026 | 0,7001701 | R$ 42.633.130,52 | 26 |
| 07/2026 | 0,69532416 | R$ 42.338.062,92 | 26 |
| 06/2026 | 0,68991017 | R$ 42.008.407,17 | 26 |
| 05/2026 | 0,68536501 | R$ 41.731.653,78 | 26 |
| 04/2026 | 0,68180724 | R$ 41.515.021,89 | 26 |
| 03/2026 | 0,67788386 | R$ 41.276.128,99 | 26 |
| 02/2026 | 0,67249472 | R$ 40.947.986,00 | 26 |
| 01/2026 | 0,66964459 | R$ 40.774.442,22 | 26 |
| 12/2025 | 0,66524851 | R$ 40.506.766,11 | 26 |
| 11/2025 | 0,66081145 | R$ 40.236.595,42 | 26 |
| 10/2025 | 0,67265975 | R$ 40.958.034,48 | 26 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.