WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
22.773.421/0001-98 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 20/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 427.513.695,47
- em 25/09/2026 · 289 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 93.027.341,66
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- INTRAG DTVM LTDA. (62.418.140/0001-31)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 20/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 20/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: Franklin Templeton Brasil Ltda. (07.437.241/0001-41).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 2.562,5447047 | R$ 427.513.695,47 | 289 |
| 08/2026 | 2.539,7305885 | R$ 522.576.388,25 | 286 |
| 07/2026 | 2.511,9956499 | R$ 608.185.690,12 | 300 |
| 06/2026 | 2.481,851638 | R$ 616.644.153,55 | 314 |
| 05/2026 | 2.454,5826439 | R$ 654.497.744,10 | 305 |
| 04/2026 | 2.428,6227758 | R$ 623.477.892,05 | 313 |
| 03/2026 | 2.403,0348838 | R$ 715.136.326,38 | 309 |
| 02/2026 | 2.373,2869457 | R$ 840.342.431,69 | 316 |
| 01/2026 | 2.350,0422745 | R$ 840.381.026,21 | 335 |
| 12/2025 | 2.322,8137692 | R$ 711.279.801,66 | 346 |
| 11/2025 | 2.294,8868004 | R$ 720.453.823,95 | 380 |
| 10/2025 | 2.271,2144346 | R$ 635.720.948,66 | 394 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.