ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
21.838.150/0001-49 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 15/08/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 595.796.597,50
- em 25/09/2026 · 124 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 740.843.873,63
- 111 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 15/08/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 15/08/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 30,730036 | R$ 595.796.597,50 | 124 |
| 08/2026 | 30,19554 | R$ 636.282.777,83 | 118 |
| 07/2026 | 29,841341 | R$ 651.984.333,93 | 120 |
| 06/2026 | 29,492899 | R$ 819.246.672,46 | 126 |
| 05/2026 | 29,418525 | R$ 1.442.639.702,95 | 128 |
| 04/2026 | 29,237387 | R$ 1.425.735.862,69 | 129 |
| 03/2026 | 28,867939 | R$ 1.381.748.014,52 | 129 |
| 02/2026 | 28,922679 | R$ 1.382.767.638,61 | 130 |
| 01/2026 | 28,565217 | R$ 1.364.426.910,92 | 131 |
| 12/2025 | 28,136959 | R$ 1.353.579.136,51 | 134 |
| 11/2025 | 27,978293 | R$ 1.341.630.199,39 | 134 |
| 10/2025 | 27,55935 | R$ 1.335.605.432,80 | 136 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.