ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.354.935/0001-83 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 24/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 233.653.262,29
- em 25/09/2026 · 236 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 14.133.662,37
- 4 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Indexados
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 24/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 24/04/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 38,528413 | R$ 233.653.262,29 | 236 |
| 08/2026 | 37,252095 | R$ 225.382.795,76 | 235 |
| 07/2026 | 37,344125 | R$ 217.536.072,67 | 233 |
| 06/2026 | 36,092704 | R$ 210.050.610,21 | 237 |
| 05/2026 | 36,440055 | R$ 211.046.534,02 | 237 |
| 04/2026 | 39,282125 | R$ 230.119.334,00 | 233 |
| 03/2026 | 39,299085 | R$ 251.422.342,28 | 233 |
| 02/2026 | 39,565297 | R$ 272.427.228,35 | 232 |
| 01/2026 | 38,011697 | R$ 220.057.158,86 | 228 |
| 12/2025 | 33,777552 | R$ 189.117.735,04 | 223 |
| 11/2025 | 33,310128 | R$ 180.829.130,15 | 221 |
| 10/2025 | 31,312732 | R$ 174.635.314,88 | 220 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.