BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.230.719/0001-26 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 05/03/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 3.738.080.259,70
- em 25/09/2026 · 310 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 920.724.045,66
- 24 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (28.156.057/0001-01)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 05/03/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 05/03/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (28.156.057/0001-01).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3,20158654 | R$ 3.738.080.259,70 | 310 |
| 08/2026 | 3,17199167 | R$ 3.881.155.678,23 | 310 |
| 07/2026 | 3,13695633 | R$ 3.934.294.028,58 | 310 |
| 06/2026 | 3,09870954 | R$ 3.827.383.117,59 | 307 |
| 05/2026 | 3,06434986 | R$ 3.929.534.268,32 | 313 |
| 04/2026 | 3,03039885 | R$ 3.997.387.503,13 | 309 |
| 03/2026 | 2,99976106 | R$ 4.041.455.049,94 | 306 |
| 02/2026 | 2,96445507 | R$ 3.874.019.191,85 | 305 |
| 01/2026 | 2,93535933 | R$ 3.988.691.116,46 | 304 |
| 12/2025 | 2,90133054 | R$ 4.019.648.834,13 | 302 |
| 11/2025 | 2,86624972 | R$ 4.040.590.474,28 | 305 |
| 10/2025 | 2,83653748 | R$ 4.188.311.321,92 | 307 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.