BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

19.170.160/0001-07 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 05/03/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 290.781.514,95; em 25/09/2026 · 1.110 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 15.455.302,03; 4 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (28.156.057/0001-01)
Gestor:: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 05/03/2025
Adaptação à RCVM 175:: 05/03/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (28.156.057/0001-01).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	3,1697578	R$ 290.781.514,95	1.110
08/2026	3,14120716	R$ 283.924.121,20	1.101
07/2026	3,10738041	R$ 273.069.638,53	1.078
06/2026	3,07043134	R$ 267.401.526,60	1.069
05/2026	3,0372002	R$ 265.439.802,60	1.070
04/2026	3,00435699	R$ 262.085.506,82	1.059
03/2026	2,97478165	R$ 260.224.066,71	1.059
02/2026	2,94063548	R$ 257.927.370,45	1.055
01/2026	2,91248542	R$ 257.130.180,85	1.057
12/2025	2,87953367	R$ 256.654.061,31	1.070
11/2025	2,84551228	R$ 251.383.179,86	1.064
10/2025	2,81673723	R$ 250.802.124,61	1.053

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.