MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
17.899.612/0001-60 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 07/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 2.142.791.281,38
- em 25/09/2026 · 18.747 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 350.972.969,13
- 19 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
- Gestor:
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 07/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 07/04/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA (16.500.294/0001-50).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3,30056917 | R$ 2.142.791.281,38 | 18.747 |
| 08/2026 | 3,27047662 | R$ 2.115.751.542,76 | 18.801 |
| 07/2026 | 3,23483416 | R$ 2.033.092.102,04 | 18.443 |
| 06/2026 | 3,19423222 | R$ 2.050.031.099,87 | 18.439 |
| 05/2026 | 3,1579765 | R$ 2.099.601.425,60 | 18.783 |
| 04/2026 | 3,12319777 | R$ 2.088.220.174,99 | 18.967 |
| 03/2026 | 3,09088668 | R$ 2.049.490.029,36 | 19.217 |
| 02/2026 | 3,05410543 | R$ 1.910.242.124,57 | 18.243 |
| 01/2026 | 3,02302509 | R$ 1.763.760.922,77 | 17.920 |
| 12/2025 | 2,98754548 | R$ 1.675.502.925,71 | 18.434 |
| 11/2025 | 2,95132149 | R$ 1.780.776.003,26 | 18.960 |
| 10/2025 | 2,92226396 | R$ 1.791.659.382,68 | 19.556 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.