AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.599.968/0001-16 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 23/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 172.357.716,02
- em 25/09/2026 · 2.119 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 5.437.820,86
- 2 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 28 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- INTRAG DTVM LTDA. (62.418.140/0001-31)
- Gestor:
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 23/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 23/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Resgate líquido em 5 dias úteis acima do limiar · gravidade média
resgate líquido de R$ 47.319.567,30 em 5 dias úteis (21/09/2026 a 25/09/2026), 21,59% do patrimônio do dia anterior à janela (limiar 10,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. (21.676.427/0001-84).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3,5152741 | R$ 172.357.716,02 | 2.119 |
| 08/2026 | 3,4826434 | R$ 212.003.602,55 | 1.988 |
| 07/2026 | 3,4404341 | R$ 209.592.443,45 | 1.948 |
| 06/2026 | 3,3992932 | R$ 166.959.413,88 | 1.871 |
| 05/2026 | 3,3614027 | R$ 144.828.504,65 | 1.772 |
| 04/2026 | 3,3256837 | R$ 137.560.068,48 | 1.590 |
| 03/2026 | 3,2890823 | R$ 83.177.900,20 | 1.092 |
| 02/2026 | 3,2467254 | R$ 57.323.393,81 | 833 |
| 01/2026 | 3,2165095 | R$ 49.060.346,31 | 666 |
| 12/2025 | 3,1735635 | R$ 38.119.757,86 | 556 |
| 11/2025 | 3,1362217 | R$ 33.360.839,45 | 508 |
| 10/2025 | 3,1001384 | R$ 32.256.770,11 | 506 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.