RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5
16.478.738/0001-07 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Liquidação
- desde 18/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 54.697.043,05
- em 25/09/2026 · 4 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 17.725.112,80
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 48 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (42.066.258/0001-30)
- Gestor:
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Profissional
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 18/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 18/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Situação cadastral fora de funcionamento normal · gravidade alta
situação no cadastro da CVM: Em Liquidação, desde 18/06/2025.
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes; DAIR (posições dos RPPS) · última vez em 29/09/2026
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: GENIAL GESTÃO LTDA. (22.119.959/0001-83).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 2,28929965 | R$ 54.697.043,05 | 4 |
| 08/2026 | 2,27560846 | R$ 54.369.926,55 | 4 |
| 07/2026 | 2,25782224 | R$ 53.944.969,66 | 4 |
| 06/2026 | 2,23781162 | R$ 53.466.866,21 | 4 |
| 05/2026 | 2,22050543 | R$ 53.053.378,39 | 4 |
| 04/2026 | 2,20438399 | R$ 52.668.197,45 | 4 |
| 03/2026 | 2,18848319 | R$ 52.288.287,86 | 4 |
| 02/2026 | 2,16878619 | R$ 51.817.677,56 | 4 |
| 01/2026 | 2,15660276 | R$ 51.526.585,23 | 4 |
| 12/2025 | 2,14124267 | R$ 51.159.594,71 | 4 |
| 11/2025 | 2,12494257 | R$ 50.770.144,83 | 4 |
| 10/2025 | 2,11206265 | R$ 50.462.411,60 | 4 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.