CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

15.154.441/0001-15 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 26/05/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 1.337.772.056,63; em 25/09/2026 · 127 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 1.255.778.094,00; 114 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
Gestor:: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM:: Ações
Classe ANBIMA:: Ações Dividendos
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 26/05/2025
Adaptação à RCVM 175:: 26/05/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (42.040.639/0001-40).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	3,57652429	R$ 1.337.772.056,63	127
08/2026	3,48540409	R$ 1.321.116.250,30	128
07/2026	3,52425682	R$ 1.340.580.967,82	128
06/2026	3,46500208	R$ 1.328.749.337,61	129
05/2026	3,41371062	R$ 1.309.080.229,57	129
04/2026	3,68647711	R$ 1.414.046.731,00	129
03/2026	3,66864247	R$ 1.414.335.190,18	130
02/2026	3,73340839	R$ 1.453.341.218,59	130
01/2026	3,59520535	R$ 1.396.568.852,28	130
12/2025	3,25330136	R$ 1.259.095.297,23	127
11/2025	3,29999359	R$ 1.280.239.849,82	126
10/2025	3,09093335	R$ 1.197.235.439,65	128

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.