FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5
15.153.656/0001-11 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Liquidação
- desde 20/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 16.650.046,35
- em 25/09/2026 · 18 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 10.957.220,17
- 13 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 48 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (42.066.258/0001-30)
- Gestor:
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Indexados
- Público-alvo:
- Profissional
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 20/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 20/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Situação cadastral fora de funcionamento normal · gravidade alta
situação no cadastro da CVM: Em Liquidação, desde 20/06/2025.
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes; DAIR (posições dos RPPS) · última vez em 29/09/2026
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: VERITAS CAPITAL MANAGEMENT (12.678.380/0001-05).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 98,08747536 | R$ 16.650.046,35 | 18 |
| 08/2026 | 99,67557044 | R$ 16.919.620,59 | 18 |
| 07/2026 | 101,56202693 | R$ 17.239.840,76 | 18 |
| 06/2026 | 102,98295178 | R$ 17.481.038,37 | 18 |
| 05/2026 | 147,08739979 | R$ 24.967.632,36 | 18 |
| 04/2026 | 149,18368531 | R$ 25.323.470,36 | 18 |
| 03/2026 | 151,21595022 | R$ 25.668.441,06 | 18 |
| 02/2026 | 153,22184582 | R$ 26.008.935,65 | 18 |
| 01/2026 | 155,25581993 | R$ 26.354.196,48 | 18 |
| 12/2025 | 156,97016025 | R$ 26.645.200,46 | 18 |
| 11/2025 | 158,68200114 | R$ 26.935.780,17 | 18 |
| 10/2025 | 158,86380432 | R$ 26.966.640,70 | 18 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.