ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
14.437.684/0001-06 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 11/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 435.554.572,19
- em 25/09/2026 · 47 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 134.951.331,99
- 12 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Indexados
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 11/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 11/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 36,725731 | R$ 435.554.572,19 | 47 |
| 08/2026 | 35,716107 | R$ 424.974.582,45 | 46 |
| 07/2026 | 35,086767 | R$ 440.574.019,26 | 46 |
| 06/2026 | 34,831192 | R$ 453.762.950,20 | 49 |
| 05/2026 | 35,565617 | R$ 456.874.625,79 | 44 |
| 04/2026 | 35,64183 | R$ 492.962.825,73 | 44 |
| 03/2026 | 34,878304 | R$ 494.556.147,20 | 44 |
| 02/2026 | 35,156643 | R$ 474.201.914,26 | 45 |
| 01/2026 | 34,393183 | R$ 461.397.576,13 | 45 |
| 12/2025 | 34,11543 | R$ 437.811.099,93 | 45 |
| 11/2025 | 34,187026 | R$ 437.445.860,48 | 45 |
| 10/2025 | 33,261787 | R$ 426.942.495,28 | 45 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.