MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.115.118/0001-70 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 24/06/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 63.421.891,82; em 25/09/2026 · 969 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 15.998.279,86; 4 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
Gestor:: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 24/06/2025
Adaptação à RCVM 175:: 24/06/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA (16.500.294/0001-50).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	4,0348909	R$ 63.421.891,82	969
08/2026	3,9330382	R$ 61.854.926,89	982
07/2026	3,8774981	R$ 61.103.731,16	1.016
06/2026	3,8406079	R$ 60.899.512,07	1.038
05/2026	3,903079	R$ 61.944.103,24	1.060
04/2026	3,8967884	R$ 61.898.370,73	1.078
03/2026	3,8100019	R$ 60.207.651,65	1.083
02/2026	3,8134157	R$ 59.906.602,56	1.103
01/2026	3,7458084	R$ 58.807.283,85	1.117
12/2025	3,7177886	R$ 73.626.298,16	1.135
11/2025	3,7307043	R$ 73.793.738,53	1.150
10/2025	3,657569	R$ 72.404.646,89	1.165

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.