DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
13.155.995/0001-01 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 23/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 64.103.218,97
- em 25/09/2026 · 252 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 23.608.231,36
- 10 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Índice Ativo
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 23/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 23/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA (72.027.832/0001-02).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 2,39142327 | R$ 64.103.218,97 | 252 |
| 08/2026 | 2,3293133 | R$ 62.451.327,65 | 259 |
| 07/2026 | 2,36074409 | R$ 63.315.684,61 | 257 |
| 06/2026 | 2,30261234 | R$ 61.758.195,16 | 255 |
| 05/2026 | 2,29144141 | R$ 61.494.546,41 | 255 |
| 04/2026 | 2,47191611 | R$ 66.321.361,64 | 251 |
| 03/2026 | 2,49191384 | R$ 66.759.422,11 | 247 |
| 02/2026 | 2,50394971 | R$ 66.985.769,59 | 244 |
| 01/2026 | 2,40829321 | R$ 64.515.479,35 | 239 |
| 12/2025 | 2,17361692 | R$ 60.984.438,91 | 238 |
| 11/2025 | 2,1447983 | R$ 60.401.329,27 | 242 |
| 10/2025 | 2,03455067 | R$ 65.558.096,58 | 248 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.