DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
12.672.120/0001-14 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 15/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 66.591.387,21
- em 25/09/2026 · 718 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 23.818.129,91
- 8 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Indexados
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 15/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 15/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA (72.027.832/0001-02).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 2,90338961 | R$ 66.591.387,21 | 718 |
| 08/2026 | 2,84791434 | R$ 65.882.320,37 | 732 |
| 07/2026 | 2,81915151 | R$ 66.175.217,30 | 742 |
| 06/2026 | 2,79558131 | R$ 65.587.075,55 | 760 |
| 05/2026 | 2,78807682 | R$ 65.512.941,45 | 775 |
| 04/2026 | 2,76270297 | R$ 65.173.659,44 | 796 |
| 03/2026 | 2,73195989 | R$ 64.474.805,78 | 820 |
| 02/2026 | 2,75110153 | R$ 65.079.424,71 | 836 |
| 01/2026 | 2,71739576 | R$ 64.776.492,85 | 852 |
| 12/2025 | 2,67597549 | R$ 63.732.316,04 | 874 |
| 11/2025 | 2,66996259 | R$ 63.781.280,74 | 901 |
| 10/2025 | 2,62988707 | R$ 63.069.393,32 | 923 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.