DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
12.265.822/0001-83 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 15/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 60.024.537,23
- em 25/09/2026 · 134 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 3.275.849,32
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Indexados
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 15/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 15/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA (72.027.832/0001-02).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 4,4678545 | R$ 60.024.537,23 | 134 |
| 08/2026 | 4,4281774 | R$ 59.364.554,21 | 141 |
| 07/2026 | 4,3774002 | R$ 58.729.942,10 | 143 |
| 06/2026 | 4,3210743 | R$ 57.946.711,92 | 144 |
| 05/2026 | 4,2752356 | R$ 57.343.046,43 | 146 |
| 04/2026 | 4,2292037 | R$ 56.909.910,34 | 147 |
| 03/2026 | 4,1863869 | R$ 58.178.175,19 | 148 |
| 02/2026 | 4,1490642 | R$ 61.966.349,22 | 147 |
| 01/2026 | 4,1063921 | R$ 63.330.755,78 | 139 |
| 12/2025 | 4,0577694 | R$ 63.234.679,81 | 118 |
| 11/2025 | 4,0123894 | R$ 64.755.076,93 | 111 |
| 10/2025 | 3,9698315 | R$ 63.717.421,38 | 110 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.