BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
12.239.939/0001-92 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 16/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 76.208.954,83
- em 25/09/2026 · 863 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 22.104.287,27
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (01.522.368/0001-82)
- Gestor:
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 16/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 16/06/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 490,8618128 | R$ 76.208.954,83 | 863 |
| 08/2026 | 477,6652943 | R$ 74.585.014,38 | 866 |
| 07/2026 | 474,1923053 | R$ 77.720.339,18 | 887 |
| 06/2026 | 466,0008869 | R$ 76.504.764,62 | 899 |
| 05/2026 | 469,8864795 | R$ 77.615.086,30 | 911 |
| 04/2026 | 508,3059147 | R$ 83.843.689,80 | 921 |
| 03/2026 | 509,1458635 | R$ 84.653.041,07 | 933 |
| 02/2026 | 520,4755519 | R$ 86.548.081,64 | 966 |
| 01/2026 | 502,2191055 | R$ 80.092.719,68 | 995 |
| 12/2025 | 453,5792644 | R$ 72.368.864,00 | 1.006 |
| 11/2025 | 454,8355912 | R$ 72.738.575,44 | 1.045 |
| 10/2025 | 423,7968392 | R$ 67.889.295,81 | 1.063 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.