MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
11.435.287/0001-07 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 23/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 849.670.663,79
- em 25/09/2026 · 3.244 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 234.500.453,62
- 8 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 23/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 23/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA (16.500.294/0001-50).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 4,6389319 | R$ 849.670.663,79 | 3.244 |
| 08/2026 | 4,5954182 | R$ 864.188.512,94 | 3.258 |
| 07/2026 | 4,544335 | R$ 852.748.809,88 | 3.291 |
| 06/2026 | 4,4881968 | R$ 892.038.146,47 | 3.312 |
| 05/2026 | 4,4406261 | R$ 905.879.752,39 | 3.354 |
| 04/2026 | 4,3913879 | R$ 884.978.069,47 | 3.245 |
| 03/2026 | 4,3445762 | R$ 887.749.771,92 | 3.064 |
| 02/2026 | 4,295495 | R$ 916.098.788,18 | 2.952 |
| 01/2026 | 4,2509604 | R$ 934.357.315,64 | 2.852 |
| 12/2025 | 4,1986356 | R$ 864.068.415,99 | 2.715 |
| 11/2025 | 4,1485424 | R$ 699.779.416,58 | 2.682 |
| 10/2025 | 4,1042935 | R$ 694.529.995,72 | 2.703 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.