PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11.403.850/0001-57 · FI
- Situação no cadastro
- Cancelado
- desde 24/07/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 0,00
- em 25/08/2025 · 0 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 42.791.138,49
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 20 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
- Gestor:
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Classificação CVM:
- —
- Classe ANBIMA:
- —
- Público-alvo:
- —
- Condomínio:
- —
- Registro:
- 15/03/2010
- Adaptação à RCVM 175:
- 16/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Situação cadastral fora de funcionamento normal · gravidade média
situação no cadastro da CVM: Cancelado, desde 24/07/2025.
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes; DAIR (posições dos RPPS) · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 08/2025 | 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/2025 | 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/2025 | 4,6227061 | R$ 585.968.666,78 | 348 |
| 05/2025 | 4,5498065 | R$ 585.173.364,48 | 352 |
| 04/2025 | 4,337328 | R$ 565.208.225,78 | 359 |
| 03/2025 | 4,0257875 | R$ 538.297.624,81 | 366 |
| 02/2025 | 3,8016956 | R$ 532.804.176,35 | 377 |
| 01/2025 | 3,936784 | R$ 594.775.342,15 | 396 |
| 12/2024 | 3,7162323 | R$ 576.952.144,08 | 413 |
| 11/2024 | 3,9570984 | R$ 624.987.861,14 | 435 |
| 10/2024 | 4,2288732 | R$ 669.352.978,80 | 441 |
| 09/2024 | 4,3001989 | R$ 756.261.790,90 | 454 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.