CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA

11.061.230/0001-87 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 19/02/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 17.233.803.013,23; em 25/09/2026 · 1.572 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 2.299.587.395,86; 151 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
Gestor:: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Indexados
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 19/02/2025
Adaptação à RCVM 175:: 19/02/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (42.040.639/0001-40).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	4,616295	R$ 17.233.803.013,23	1.572
08/2026	4,574536	R$ 16.845.229.658,20	1.548
07/2026	4,524781	R$ 13.922.233.098,71	1.398
06/2026	4,470508	R$ 13.803.455.675,09	1.355
05/2026	4,421323	R$ 12.463.903.309,98	1.298
04/2026	4,374151	R$ 12.082.596.143,90	1.219
03/2026	4,327352	R$ 11.236.914.381,13	1.138
02/2026	4,274412	R$ 10.482.652.585,77	1.117
01/2026	4,232189	R$ 9.899.738.971,17	1.122
12/2025	4,183229	R$ 9.965.140.948,89	1.128
11/2025	4,132812	R$ 10.066.986.647,09	1.153
10/2025	4,089991	R$ 10.141.896.759,02	1.182

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.