SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.787.647/0001-69 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 28/02/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 227.269.150,99; em 25/09/2026 · 203 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 43.171.289,48; 6 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (65.913.436/0001-17)
Gestor:: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 28/02/2025
Adaptação à RCVM 175:: 28/02/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (01.638.542/0001-57).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	508,40344	R$ 227.269.150,99	203
08/2026	503,961949	R$ 227.579.830,16	204
07/2026	498,358997	R$ 229.633.971,53	209
06/2026	492,129075	R$ 232.204.024,96	209
05/2026	486,876381	R$ 236.801.583,16	219
04/2026	481,923494	R$ 241.497.920,38	224
03/2026	477,224834	R$ 248.165.233,15	230
02/2026	472,599717	R$ 255.431.044,31	233
01/2026	467,903306	R$ 255.886.359,48	231
12/2025	462,482439	R$ 256.034.589,28	237
11/2025	457,369951	R$ 258.270.593,95	237
10/2025	452,667773	R$ 270.318.318,31	245

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.