DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
10.783.480/0001-68 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 05/06/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 1.981.019.978,16
- em 25/09/2026 · 70.354 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 114.096.773,79
- 25 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 05/06/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 05/06/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA (72.027.832/0001-02).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 5,67695432 | R$ 1.981.019.978,16 | 70.354 |
| 08/2026 | 5,62314517 | R$ 1.959.995.302,39 | 71.204 |
| 07/2026 | 5,55986924 | R$ 1.948.519.429,96 | 72.278 |
| 06/2026 | 5,48948496 | R$ 2.041.259.581,94 | 73.922 |
| 05/2026 | 5,42454661 | R$ 2.067.372.610,80 | 76.109 |
| 04/2026 | 5,35942015 | R$ 2.313.093.786,22 | 78.544 |
| 03/2026 | 5,30583119 | R$ 2.488.851.001,90 | 81.488 |
| 02/2026 | 5,24693617 | R$ 2.598.267.666,44 | 84.928 |
| 01/2026 | 5,19533987 | R$ 2.598.944.396,93 | 86.356 |
| 12/2025 | 5,1331122 | R$ 2.574.631.747,46 | 86.834 |
| 11/2025 | 5,06996625 | R$ 2.654.822.972,20 | 86.660 |
| 10/2025 | 5,01756069 | R$ 2.573.080.047,12 | 86.689 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.