PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
10.756.685/0001-54 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 13/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 50.028.767,12
- em 25/09/2026 · 155 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 18.875.873,55
- 12 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Valor/Crescimento
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 13/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 13/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (13.993.865/0001-48).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 5,46272579 | R$ 50.028.767,12 | 155 |
| 08/2026 | 5,37602871 | R$ 50.997.108,15 | 160 |
| 07/2026 | 5,51018693 | R$ 54.548.928,78 | 163 |
| 06/2026 | 5,63047779 | R$ 57.977.894,01 | 164 |
| 05/2026 | 5,70853671 | R$ 61.443.969,05 | 166 |
| 04/2026 | 6,06230919 | R$ 65.457.574,81 | 168 |
| 03/2026 | 6,22289672 | R$ 68.881.121,35 | 173 |
| 02/2026 | 6,41181142 | R$ 73.772.925,86 | 177 |
| 01/2026 | 6,16485597 | R$ 72.358.623,94 | 180 |
| 12/2025 | 5,50855267 | R$ 67.486.864,54 | 182 |
| 11/2025 | 5,80479888 | R$ 73.323.549,55 | 187 |
| 10/2025 | 5,82436288 | R$ 76.862.501,96 | 189 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.