CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.646.885/0001-54 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 13/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 9.836.380.926,53
- em 25/09/2026 · 12.970 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 13.769.931,61
- 6 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 13/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 13/05/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 4,969257 | R$ 9.836.380.926,53 | 12.970 |
| 08/2026 | 4,924195 | R$ 9.756.230.990,33 | 13.052 |
| 07/2026 | 4,869627 | R$ 9.579.325.089,67 | 13.048 |
| 06/2026 | 4,81137 | R$ 9.547.130.642,44 | 13.114 |
| 05/2026 | 4,757415 | R$ 9.412.983.743,27 | 13.021 |
| 04/2026 | 4,705618 | R$ 9.366.380.922,20 | 13.070 |
| 03/2026 | 4,655088 | R$ 9.187.695.066,52 | 13.018 |
| 02/2026 | 4,601123 | R$ 9.238.655.401,71 | 13.115 |
| 01/2026 | 4,55525 | R$ 9.273.280.008,10 | 13.179 |
| 12/2025 | 4,503249 | R$ 9.275.943.713,35 | 13.302 |
| 11/2025 | 4,448901 | R$ 9.644.197.286,67 | 13.592 |
| 10/2025 | 4,402487 | R$ 9.893.421.034,04 | 13.728 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.