ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.474.513/0001-98 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 11/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 207.035.125,94
- em 25/09/2026 · 25 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 51.637.323,42
- 12 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Indexados
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 11/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 11/04/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 56,072171 | R$ 207.035.125,94 | 25 |
| 08/2026 | 54,763796 | R$ 203.275.740,56 | 25 |
| 07/2026 | 53,922086 | R$ 199.187.357,74 | 25 |
| 06/2026 | 53,414398 | R$ 195.892.408,47 | 25 |
| 05/2026 | 53,986704 | R$ 198.447.579,00 | 25 |
| 04/2026 | 53,827783 | R$ 195.586.660,53 | 25 |
| 03/2026 | 52,882243 | R$ 180.545.316,75 | 24 |
| 02/2026 | 52,805307 | R$ 226.860.733,32 | 24 |
| 01/2026 | 51,884889 | R$ 220.861.078,47 | 24 |
| 12/2025 | 51,381141 | R$ 278.281.416,86 | 26 |
| 11/2025 | 51,233766 | R$ 272.532.033,43 | 25 |
| 10/2025 | 50,21936 | R$ 271.573.676,93 | 26 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.