SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA

10.347.195/0001-02 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 20/02/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 1.944.773.269,43; em 25/09/2026 · 124 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 212.665.126,08; 24 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (65.913.436/0001-17)
Gestor:: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 20/02/2025
Adaptação à RCVM 175:: 20/02/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (01.638.542/0001-57).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	882,665001	R$ 1.944.773.269,43	124
08/2026	874,891907	R$ 1.915.592.619,04	123
07/2026	865,445574	R$ 1.841.232.143,82	126
06/2026	855,048875	R$ 1.824.475.561,67	128
05/2026	845,694315	R$ 1.702.058.228,72	129
04/2026	836,710414	R$ 1.762.066.869,64	123
03/2026	827,957032	R$ 1.758.168.650,19	119
02/2026	817,89078	R$ 1.601.172.278,91	105
01/2026	809,879479	R$ 1.658.273.160,25	104
12/2025	800,651796	R$ 1.550.302.412,70	104
11/2025	791,064924	R$ 1.310.162.611,61	105
10/2025	783,013186	R$ 2.198.629.203,83	113

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.