BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
09.635.172/0001-06 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 27/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 217.461.956,90
- em 25/09/2026 · 459 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 118.405.549,22
- 5 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 27/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 27/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA (13.143.849/0001-66).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 4,3302503 | R$ 217.461.956,90 | 459 |
| 08/2026 | 4,2137563 | R$ 211.392.356,36 | 450 |
| 07/2026 | 4,2306964 | R$ 209.034.968,43 | 466 |
| 06/2026 | 4,1519283 | R$ 205.535.351,56 | 482 |
| 05/2026 | 4,1219436 | R$ 203.719.753,79 | 512 |
| 04/2026 | 4,4550006 | R$ 219.674.042,25 | 477 |
| 03/2026 | 4,4201673 | R$ 216.346.682,64 | 386 |
| 02/2026 | 4,4748196 | R$ 218.222.839,10 | 313 |
| 01/2026 | 4,281025 | R$ 205.590.275,58 | 244 |
| 12/2025 | 3,8534785 | R$ 175.071.535,11 | 218 |
| 11/2025 | 3,8120203 | R$ 173.022.046,74 | 198 |
| 10/2025 | 3,5562933 | R$ 180.905.285,67 | 188 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.