FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I
09.613.232/0001-90 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 20/12/2024
- Patrimônio (informe diário)
- -R$ 17.537.311,87
- em 11/09/2026 · 7 cotistas
- Declarado por RPPS
- -R$ 7.647.858,05
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. (02.201.501/0001-61)
- Gestor:
- AGG INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Público-alvo:
- Profissional
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 20/12/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 20/12/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: AGG INVESTIMENTOS LTDA. (08.195.535/0001-77).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | -0,97276924 | -R$ 17.537.311,87 | 7 |
| 08/2026 | -0,97074261 | -R$ 17.500.775,27 | 7 |
| 07/2026 | -0,96725946 | -R$ 17.437.980,15 | 7 |
| 06/2026 | -0,96691653 | -R$ 17.431.797,73 | 7 |
| 05/2026 | -0,82706239 | -R$ 14.910.474,50 | 7 |
| 04/2026 | -0,82181648 | -R$ 14.815.900,16 | 7 |
| 03/2026 | -0,81414318 | -R$ 14.677.563,96 | 7 |
| 02/2026 | -0,81180243 | -R$ 14.635.364,40 | 7 |
| 01/2026 | -0,81090636 | -R$ 14.619.209,82 | 7 |
| 12/2025 | -0,80505476 | -R$ 14.513.715,94 | 7 |
| 11/2025 | -0,80165382 | -R$ 14.452.402,96 | 7 |
| 10/2025 | -0,79934563 | -R$ 14.410.790,25 | 7 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.