FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

09.315.625/0001-17 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 28/10/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 13.498.869,03; em 25/09/2026 · 14 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 12.910.659,35; 13 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. (02.201.501/0001-61)
Gestor:: SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Público-alvo:: Profissional
Condomínio:: Aberto
Registro:: 28/10/2025
Adaptação à RCVM 175:: 28/10/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA (02.295.841/0001-07).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	0,23892559	R$ 13.498.869,03	14
08/2026	0,23749376	R$ 13.417.973,47	14
07/2026	0,2357733	R$ 13.320.770,30	14
06/2026	0,2339207	R$ 13.216.101,54	14
05/2026	0,23217961	R$ 13.117.733,55	14
04/2026	0,23057538	R$ 13.027.097,22	14
03/2026	0,22884351	R$ 12.929.249,80	14
02/2026	0,22682034	R$ 12.814.944,01	14
01/2026	0,38495143	R$ 21.749.068,07	14
12/2025	0,22224372	R$ 12.556.373,19	14
11/2025	0,2204749	R$ 12.456.437,90	14
10/2025	0,21899382	R$ 12.372.759,84	14

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.