DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
09.274.058/0001-06 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 11/02/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 76.285.560,72
- em 25/09/2026 · 352 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 2.993.906,47
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Multimercado
- Classe ANBIMA:
- Multimercados Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 11/02/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 11/02/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA (72.027.832/0001-02).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 5,5816091 | R$ 76.285.560,72 | 352 |
| 08/2026 | 5,5219265 | R$ 75.892.702,01 | 359 |
| 07/2026 | 5,4601569 | R$ 75.262.715,75 | 368 |
| 06/2026 | 5,4174085 | R$ 84.955.205,74 | 382 |
| 05/2026 | 5,3700534 | R$ 86.553.889,74 | 402 |
| 04/2026 | 5,3051988 | R$ 87.480.712,09 | 412 |
| 03/2026 | 5,2449547 | R$ 89.080.956,46 | 420 |
| 02/2026 | 5,3054832 | R$ 90.199.779,66 | 409 |
| 01/2026 | 5,2387934 | R$ 84.329.343,71 | 376 |
| 12/2025 | 5,1648361 | R$ 81.896.252,05 | 339 |
| 11/2025 | 5,1490877 | R$ 79.558.699,76 | 330 |
| 10/2025 | 5,0809675 | R$ 78.767.114,39 | 307 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.