ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.093.883/0001-04 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 01/08/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 22.828.985.648,03
- em 25/09/2026 · 2.546 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 933.162.028,08
- 88 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 01/08/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 01/08/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 57,016053 | R$ 22.828.985.648,03 | 2.546 |
| 08/2026 | 56,486937 | R$ 21.279.737.399,52 | 2.381 |
| 07/2026 | 55,869609 | R$ 20.375.485.656,45 | 2.281 |
| 06/2026 | 55,190512 | R$ 19.049.927.634,89 | 2.185 |
| 05/2026 | 54,569341 | R$ 18.131.783.165,08 | 2.136 |
| 04/2026 | 53,985685 | R$ 18.857.912.260,79 | 2.073 |
| 03/2026 | 53,404052 | R$ 18.538.273.774,75 | 2.030 |
| 02/2026 | 52,763031 | R$ 17.940.199.871,43 | 1.988 |
| 01/2026 | 52,234111 | R$ 17.581.695.243,47 | 1.967 |
| 12/2025 | 51,626282 | R$ 17.974.951.685,23 | 1.930 |
| 11/2025 | 51,001495 | R$ 18.512.635.331,18 | 2.006 |
| 10/2025 | 50,465578 | R$ 17.445.012.302,70 | 1.985 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.