ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
09.093.819/0001-15 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 23/08/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 1.444.114.992,05
- em 25/09/2026 · 66 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 199.020.765,77
- 26 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Indexados
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 23/08/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 23/08/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 58,766741 | R$ 1.444.114.992,05 | 66 |
| 08/2026 | 57,812695 | R$ 1.440.401.542,90 | 62 |
| 07/2026 | 57,087756 | R$ 1.467.012.465,38 | 61 |
| 06/2026 | 56,401635 | R$ 1.437.901.152,76 | 59 |
| 05/2026 | 56,287519 | R$ 1.437.689.220,86 | 59 |
| 04/2026 | 55,757124 | R$ 1.412.482.432,21 | 59 |
| 03/2026 | 55,040865 | R$ 1.359.971.539,80 | 60 |
| 02/2026 | 54,293045 | R$ 1.379.575.387,99 | 61 |
| 01/2026 | 53,648318 | R$ 1.357.801.921,52 | 60 |
| 12/2025 | 53,018675 | R$ 1.421.361.652,86 | 61 |
| 11/2025 | 52,530132 | R$ 1.414.704.673,34 | 62 |
| 10/2025 | 51,979399 | R$ 1.409.491.346,41 | 62 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.