BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
08.266.344/0001-59 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 18/11/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 63.195.611,90
- em 25/09/2026 · 114 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 1.258.342,05
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.318.407/0001-19)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 18/11/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 18/11/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (07.237.373/0001-20).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 5,589103 | R$ 63.195.611,90 | 114 |
| 08/2026 | 5,543721 | R$ 68.030.346,80 | 113 |
| 07/2026 | 5,49062 | R$ 71.933.026,47 | 116 |
| 06/2026 | 5,430473 | R$ 70.262.537,57 | 105 |
| 05/2026 | 5,375042 | R$ 53.489.586,53 | 104 |
| 04/2026 | 5,32293 | R$ 55.266.479,28 | 104 |
| 03/2026 | 5,270055 | R$ 56.995.554,26 | 100 |
| 02/2026 | 5,211813 | R$ 56.068.912,47 | 99 |
| 01/2026 | 5,164299 | R$ 52.053.630,40 | 97 |
| 12/2025 | 5,109417 | R$ 33.367.030,10 | 88 |
| 11/2025 | 5,052999 | R$ 34.328.728,95 | 90 |
| 10/2025 | 5,004745 | R$ 34.510.815,87 | 91 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.