BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
08.266.261/0001-60 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 18/11/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 96.822.174,50
- em 25/09/2026 · 70 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 80.791.463,31
- 38 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.318.407/0001-19)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Alta Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 18/11/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 18/11/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (07.237.373/0001-20).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 6,627277 | R$ 96.822.174,50 | 70 |
| 08/2026 | 6,4754 | R$ 94.757.044,37 | 68 |
| 07/2026 | 6,375621 | R$ 96.069.127,88 | 70 |
| 06/2026 | 6,316239 | R$ 100.437.873,48 | 73 |
| 05/2026 | 6,380935 | R$ 102.776.032,26 | 76 |
| 04/2026 | 6,362356 | R$ 100.958.268,09 | 76 |
| 03/2026 | 6,251717 | R$ 98.936.329,64 | 78 |
| 02/2026 | 6,242198 | R$ 99.011.669,37 | 79 |
| 01/2026 | 6,135847 | R$ 97.169.347,29 | 77 |
| 12/2025 | 6,075827 | R$ 96.691.089,79 | 77 |
| 11/2025 | 6,05759 | R$ 100.117.429,51 | 76 |
| 10/2025 | 5,937754 | R$ 97.695.158,86 | 75 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.