META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.899.238/0001-40 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 16/12/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 81.756.884,21
- em 25/09/2026 · 40 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 43.581.116,16
- 12 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- META ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Índice Ativo
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 16/12/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 16/12/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: META ASSET MANAGEMENT LTDA. (06.088.907/0001-30).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 2,67517736 | R$ 81.756.884,21 | 40 |
| 08/2026 | 2,54931571 | R$ 78.142.324,27 | 40 |
| 07/2026 | 2,61208198 | R$ 80.114.307,25 | 40 |
| 06/2026 | 2,66186328 | R$ 87.173.097,05 | 41 |
| 05/2026 | 2,6618376 | R$ 88.606.684,66 | 44 |
| 04/2026 | 2,87921215 | R$ 95.994.482,43 | 44 |
| 03/2026 | 2,90164112 | R$ 96.995.849,94 | 46 |
| 02/2026 | 3,14565281 | R$ 105.351.373,30 | 45 |
| 01/2026 | 3,05240099 | R$ 102.388.612,67 | 45 |
| 12/2025 | 2,81754747 | R$ 94.627.264,41 | 47 |
| 11/2025 | 2,93252187 | R$ 99.066.837,23 | 48 |
| 10/2025 | 2,73843207 | R$ 92.870.010,83 | 49 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.