ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

06.175.696/0001-73 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 28/04/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 51.585.173.104,15; em 25/09/2026 · 5.038 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 1.121.712.842,89; 93 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
Gestor:: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Simples
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 28/04/2025
Adaptação à RCVM 175:: 28/04/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	90,163617	R$ 51.585.173.104,15	5.038
08/2026	89,350463	R$ 51.178.885.863,86	3.343
07/2026	88,389069	R$ 48.448.194.581,42	3.382
06/2026	87,336256	R$ 48.732.907.273,44	3.394
05/2026	86,379823	R$ 47.405.319.653,51	3.390
04/2026	85,472298	R$ 48.342.057.627,48	3.364
03/2026	84,565381	R$ 47.708.047.400,30	3.374
02/2026	83,545567	R$ 46.404.535.645,45	3.364
01/2026	82,727254	R$ 46.696.640.911,97	3.353
12/2025	81,779642	R$ 43.448.319.204,68	3.339
11/2025	80,801865	R$ 45.945.127.750,43	3.372
10/2025	79,967019	R$ 47.880.381.787,03	3.459

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.