BNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.124.248/0001-40 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 18/11/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 3.136.788,30
- em 25/09/2026 · 123 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 90.302,91
- 2 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.318.407/0001-19)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 18/11/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 18/11/2024
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 71,523411 | R$ 3.136.788,30 | 123 |
| 08/2026 | 70,939716 | R$ 2.912.541,05 | 120 |
| 07/2026 | 70,379152 | R$ 3.353.149,39 | 124 |
| 06/2026 | 69,607191 | R$ 3.429.517,63 | 131 |
| 05/2026 | 68,96519 | R$ 3.394.419,11 | 128 |
| 04/2026 | 68,519091 | R$ 3.458.853,11 | 129 |
| 03/2026 | 67,94291 | R$ 3.190.875,63 | 128 |
| 02/2026 | 67,176129 | R$ 3.402.710,13 | 130 |
| 01/2026 | 66,602777 | R$ 3.369.731,69 | 132 |
| 12/2025 | 65,735456 | R$ 3.471.876,52 | 133 |
| 11/2025 | 65,009548 | R$ 3.489.009,20 | 135 |
| 10/2025 | 64,287759 | R$ 3.895.028,69 | 137 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.