BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.124.241/0001-29 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 23/01/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 1.464.118.329,30
- em 25/09/2026 · 3.840 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 298.736.480,11
- 50 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.318.407/0001-19)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 23/01/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 23/01/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 9,715709 | R$ 1.464.118.329,30 | 3.840 |
| 08/2026 | 9,628548 | R$ 1.455.518.636,96 | 3.840 |
| 07/2026 | 9,524613 | R$ 1.445.388.564,53 | 3.850 |
| 06/2026 | 9,410249 | R$ 1.429.047.812,76 | 3.843 |
| 05/2026 | 9,312191 | R$ 1.412.164.459,49 | 3.838 |
| 04/2026 | 9,213185 | R$ 1.420.168.123,08 | 3.834 |
| 03/2026 | 9,11694 | R$ 1.408.290.579,82 | 3.826 |
| 02/2026 | 9,006177 | R$ 1.406.171.142,56 | 3.869 |
| 01/2026 | 8,917816 | R$ 1.407.783.472,86 | 3.905 |
| 12/2025 | 8,816473 | R$ 1.404.767.592,74 | 3.927 |
| 11/2025 | 8,712963 | R$ 1.409.493.214,47 | 3.960 |
| 10/2025 | 8,623207 | R$ 1.414.395.331,95 | 3.976 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.