CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
05.164.364/0001-20 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 24/02/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 169.211.321,22
- em 25/09/2026 · 52 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 132.389.397,70
- 34 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 24/02/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 24/02/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 8,273937 | R$ 169.211.321,22 | 52 |
| 08/2026 | 8,202789 | R$ 167.373.405,30 | 52 |
| 07/2026 | 8,114528 | R$ 180.537.845,52 | 52 |
| 06/2026 | 8,01817 | R$ 175.174.627,78 | 53 |
| 05/2026 | 7,93508 | R$ 172.173.319,94 | 53 |
| 04/2026 | 7,851838 | R$ 161.261.976,08 | 53 |
| 03/2026 | 7,767337 | R$ 164.136.969,82 | 54 |
| 02/2026 | 7,680688 | R$ 161.649.046,91 | 54 |
| 01/2026 | 7,605878 | R$ 189.435.913,22 | 53 |
| 12/2025 | 7,513734 | R$ 185.407.254,08 | 52 |
| 11/2025 | 7,427746 | R$ 189.958.112,88 | 53 |
| 10/2025 | 7,350139 | R$ 196.844.551,46 | 53 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.