CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA
05.164.358/0001-73 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 18/02/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 3.836.611.071,24
- em 25/09/2026 · 1.658 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 1.236.641.141,99
- 144 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 18/02/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 18/02/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 7,804328 | R$ 3.836.611.071,24 | 1.658 |
| 08/2026 | 7,733758 | R$ 3.818.868.905,08 | 1.590 |
| 07/2026 | 7,651497 | R$ 3.839.207.413,03 | 441 |
| 06/2026 | 7,56119 | R$ 4.238.097.365,69 | 438 |
| 05/2026 | 7,478841 | R$ 4.621.477.433,88 | 431 |
| 04/2026 | 7,40074 | R$ 3.628.470.470,62 | 418 |
| 03/2026 | 7,322194 | R$ 3.485.077.354,39 | 405 |
| 02/2026 | 7,235875 | R$ 3.413.723.426,30 | 389 |
| 01/2026 | 7,165607 | R$ 3.427.002.200,04 | 380 |
| 12/2025 | 7,084495 | R$ 3.513.890.836,59 | 371 |
| 11/2025 | 7,000512 | R$ 3.250.226.330,11 | 370 |
| 10/2025 | 6,928778 | R$ 3.333.277.215,67 | 367 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.