CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.114.716/0001-33 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 29/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 6.500.477.689,10
- em 25/09/2026 · 509.843 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 42.251,92
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Simples
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 29/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 29/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 5,687186 | R$ 6.500.477.689,10 | 509.843 |
| 08/2026 | 5,642638 | R$ 6.709.536.965,20 | 508.827 |
| 07/2026 | 5,590606 | R$ 6.700.594.696,57 | 511.280 |
| 06/2026 | 5,533208 | R$ 6.646.878.493,43 | 513.601 |
| 05/2026 | 5,480691 | R$ 6.646.794.292,29 | 515.357 |
| 04/2026 | 5,43084 | R$ 6.695.288.360,95 | 516.964 |
| 03/2026 | 5,38051 | R$ 6.731.084.389,10 | 518.964 |
| 02/2026 | 5,324839 | R$ 6.507.981.447,65 | 520.292 |
| 01/2026 | 5,279626 | R$ 6.458.504.496,85 | 522.312 |
| 12/2025 | 5,227376 | R$ 6.531.044.914,03 | 525.475 |
| 11/2025 | 5,173091 | R$ 6.479.101.057,94 | 528.061 |
| 10/2025 | 5,126692 | R$ 6.629.020.207,57 | 531.326 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.