WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
05.090.727/0001-20 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 18/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 761.796.160,60
- em 25/09/2026 · 21 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 192.910.757,83
- 4 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- INTRAG DTVM LTDA. (62.418.140/0001-31)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 18/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 18/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: Franklin Templeton Brasil Ltda. (07.437.241/0001-41).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 10.078,5477415 | R$ 761.796.160,60 | 21 |
| 08/2026 | 9.987,266862 | R$ 662.358.087,84 | 20 |
| 07/2026 | 9.880,4975539 | R$ 625.645.694,25 | 1 |
| 06/2026 | 9.757,753745 | R$ 629.561.170,91 | 18 |
| 05/2026 | 9.649,1044289 | R$ 660.680.811,27 | 21 |
| 04/2026 | 9.536,9644217 | R$ 655.920.191,29 | 21 |
| 03/2026 | 9.435,0235515 | R$ 653.328.470,46 | 22 |
| 02/2026 | 9.331,2746529 | R$ 653.189.525,87 | 22 |
| 01/2026 | 9.242,3373216 | R$ 652.111.370,45 | 21 |
| 12/2025 | 9.133,4586654 | R$ 649.530.808,16 | 21 |
| 11/2025 | 9.023,0420534 | R$ 674.767.397,69 | 20 |
| 10/2025 | 8.930,056117 | R$ 672.886.274,22 | 22 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.