BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

03.772.955/0001-55 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 23/01/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 317.654.779,54; em 25/09/2026 · 1.959 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 336.358,86; 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.318.407/0001-19)
Gestor:: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 23/01/2025
Adaptação à RCVM 175:: 23/01/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (07.237.373/0001-20).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	23,342922	R$ 317.654.779,54	1.959
08/2026	23,14339	R$ 317.058.670,34	1.965
07/2026	22,907969	R$ 322.822.734,87	1.978
06/2026	22,648115	R$ 320.051.350,97	1.989
05/2026	22,416411	R$ 383.214.825,07	1.998
04/2026	22,195379	R$ 397.416.818,33	2.016
03/2026	21,974124	R$ 401.622.743,33	2.026
02/2026	21,722728	R$ 390.387.255,86	2.042
01/2026	21,520864	R$ 386.505.996,77	2.078
12/2025	21,287758	R$ 373.085.748,11	2.074
11/2025	21,048041	R$ 394.990.328,35	2.117
10/2025	20,842697	R$ 389.655.261,36	2.111

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.