CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
03.191.874/0001-61 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 09/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 95.607.807,32
- em 25/09/2026 · 95 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 1.181.185,72
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 09/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 09/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (42.040.639/0001-40).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 24,783447 | R$ 95.607.807,32 | 95 |
| 08/2026 | 24,384319 | R$ 95.614.060,05 | 97 |
| 07/2026 | 24,0836 | R$ 94.711.941,90 | 97 |
| 06/2026 | 23,797081 | R$ 94.068.821,13 | 99 |
| 05/2026 | 23,752204 | R$ 94.369.081,16 | 101 |
| 04/2026 | 23,531917 | R$ 94.148.384,65 | 101 |
| 03/2026 | 23,232829 | R$ 92.734.103,12 | 100 |
| 02/2026 | 22,92093 | R$ 92.029.854,14 | 100 |
| 01/2026 | 22,651325 | R$ 91.339.837,04 | 101 |
| 12/2025 | 22,388561 | R$ 90.365.188,04 | 101 |
| 11/2025 | 22,184047 | R$ 91.620.098,49 | 106 |
| 10/2025 | 21,953985 | R$ 91.858.374,98 | 110 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.