ITAÚ PP RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
03.187.084/0001-02 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 10/09/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 3.413.449.305,03
- em 25/09/2026 · 3.187 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 55.887.946,52
- 16 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Simples
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 10/09/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 10/09/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 5,706981 | R$ 3.413.449.305,03 | 3.187 |
| 08/2026 | 5,662018 | R$ 2.819.009.845,42 | 1.405 |
| 07/2026 | 5,609426 | R$ 2.876.030.529,32 | 1.396 |
| 06/2026 | 5,551862 | R$ 2.770.600.121,92 | 1.390 |
| 05/2026 | 5,498871 | R$ 2.705.105.026,01 | 1.400 |
| 04/2026 | 5,448543 | R$ 2.727.975.566,82 | 1.393 |
| 03/2026 | 5,397739 | R$ 2.945.172.992,24 | 1.380 |
| 02/2026 | 5,341702 | R$ 3.141.907.729,45 | 1.381 |
| 01/2026 | 5,296056 | R$ 2.372.490.852,19 | 1.372 |
| 12/2025 | 5,243555 | R$ 2.197.645.096,61 | 1.362 |
| 11/2025 | 5,188655 | R$ 2.568.832.566,03 | 1.367 |
| 10/2025 | 5,141914 | R$ 2.406.566.025,29 | 1.365 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.