FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

02.895.694/0001-06 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 27/05/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 69.977.042,69; em 25/09/2026 · 1.791 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 281.130,82; 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. (02.201.501/0001-61)
Gestor:: Franklin Templeton Brasil Ltda.
Classificação CVM:: Ações
Classe ANBIMA:: Ações Livre
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 27/05/2025
Adaptação à RCVM 175:: 27/05/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: Franklin Templeton Brasil Ltda. (07.437.241/0001-41).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	6.095,78012169	R$ 69.977.042,69	1.791
08/2026	5.775,18152599	R$ 68.420.385,18	1.862
07/2026	5.823,33423884	R$ 77.324.734,01	1.969
06/2026	5.831,90063058	R$ 80.053.655,92	2.075
05/2026	5.824,10060639	R$ 84.203.428,09	2.232
04/2026	6.371,07181871	R$ 96.050.548,89	2.321
03/2026	6.386,81718407	R$ 93.323.649,32	2.207
02/2026	6.517,69001725	R$ 89.701.305,85	1.910
01/2026	6.336,73216139	R$ 76.157.130,98	1.583
12/2025	5.826,50177215	R$ 61.609.146,30	1.330
11/2025	5.901,24376325	R$ 52.827.774,39	1.046
10/2025	5.431,30614208	R$ 44.298.172,80	862

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.