ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.887.290/0001-62 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 01/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 227.721.448,75
- em 25/09/2026 · 142 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 63.958.535,04
- 15 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Dividendos
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 01/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 01/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1.414,695396 | R$ 227.721.448,75 | 142 |
| 08/2026 | 1.375,060106 | R$ 222.879.590,50 | 142 |
| 07/2026 | 1.392,31842 | R$ 226.829.733,52 | 143 |
| 06/2026 | 1.382,683093 | R$ 227.695.652,06 | 143 |
| 05/2026 | 1.374,929989 | R$ 227.515.327,32 | 144 |
| 04/2026 | 1.466,114135 | R$ 243.599.208,41 | 148 |
| 03/2026 | 1.500,50778 | R$ 253.716.785,29 | 148 |
| 02/2026 | 1.535,904368 | R$ 259.429.813,36 | 148 |
| 01/2026 | 1.467,470349 | R$ 247.413.658,78 | 148 |
| 12/2025 | 1.313,512021 | R$ 222.111.897,24 | 150 |
| 11/2025 | 1.309,432878 | R$ 222.707.654,11 | 150 |
| 10/2025 | 1.244,266381 | R$ 233.068.662,28 | 151 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.