SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.536.364/0001-16 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 26/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 7.046.958.750,24
- em 25/09/2026 · 36.870 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 592.674.492,07
- 21 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (01.638.542/0001-57)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 26/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 26/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (01.638.542/0001-57).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 275,351157 | R$ 7.046.958.750,24 | 36.870 |
| 08/2026 | 272,862135 | R$ 7.125.009.561,43 | 37.192 |
| 07/2026 | 269,926593 | R$ 7.180.945.278,79 | 37.548 |
| 06/2026 | 266,69823 | R$ 7.075.825.631,47 | 37.900 |
| 05/2026 | 263,820274 | R$ 7.190.233.047,55 | 38.387 |
| 04/2026 | 261,003953 | R$ 7.247.046.505,62 | 38.500 |
| 03/2026 | 258,280442 | R$ 7.216.876.649,11 | 38.275 |
| 02/2026 | 255,248735 | R$ 7.094.739.115,16 | 37.896 |
| 01/2026 | 252,758494 | R$ 7.130.381.312,06 | 37.674 |
| 12/2025 | 249,869735 | R$ 6.920.531.348,02 | 37.367 |
| 11/2025 | 246,83383 | R$ 6.543.188.075,90 | 37.200 |
| 10/2025 | 244,27951 | R$ 6.355.837.409,08 | 37.377 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.