BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

01.587.403/0001-41 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 05/03/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 383.881.427,96; em 25/09/2026 · 2.503 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 36.922.208,80; 8 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (28.156.057/0001-01)
Gestor:: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 05/03/2025
Adaptação à RCVM 175:: 05/03/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (28.156.057/0001-01).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	36,47037991	R$ 383.881.427,96	2.503
08/2026	36,14956236	R$ 385.866.201,82	2.507
07/2026	35,76912469	R$ 379.740.993,61	2.490
06/2026	35,35343255	R$ 372.097.707,68	2.474
05/2026	34,97951892	R$ 367.418.975,72	2.454
04/2026	34,60942868	R$ 366.683.592,04	2.453
03/2026	34,27684519	R$ 361.882.008,75	2.450
02/2026	33,84051286	R$ 358.856.463,81	2.456
01/2026	33,52373408	R$ 355.631.792,67	2.452
12/2025	33,15267553	R$ 362.008.357,93	2.457
11/2025	32,76947985	R$ 362.806.056,33	2.449
10/2025	32,44540272	R$ 365.400.647,16	2.476

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.