ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
01.063.897/0001-65 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 18/12/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 157.414.367,05
- em 25/09/2026 · 3.617 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 55.023.001,96
- 11 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Small Caps
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 18/12/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 18/12/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 141,933328 | R$ 157.414.367,05 | 3.617 |
| 08/2026 | 135,96043 | R$ 152.808.398,06 | 3.663 |
| 07/2026 | 138,127325 | R$ 159.796.850,57 | 3.752 |
| 06/2026 | 139,770122 | R$ 164.244.201,77 | 3.855 |
| 05/2026 | 143,907299 | R$ 171.842.886,86 | 3.952 |
| 04/2026 | 150,283127 | R$ 181.990.543,32 | 4.039 |
| 03/2026 | 155,525436 | R$ 192.439.104,58 | 4.125 |
| 02/2026 | 164,31465 | R$ 214.805.913,27 | 4.213 |
| 01/2026 | 160,912371 | R$ 214.184.016,93 | 4.293 |
| 12/2025 | 146,454687 | R$ 198.431.425,69 | 4.377 |
| 11/2025 | 151,863482 | R$ 209.478.078,69 | 4.435 |
| 10/2025 | 143,419177 | R$ 201.182.199,07 | 4.516 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.